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[투데이리포트]삼성생명, "주가 상승 모멘텀이..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 삼성생명(032830)에 대해 "주가 상승 모멘텀이 필요한 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성생명(032830)에 대해 "중장기적인 투자 포인트는 적극적인 주주가치 정책 지속 가능성과 단기적인 포인트는 주가 하방경직성 확보이나 자사주 매입 완료 이후의 상승 모멘텀은 다소 부족한 상황"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "주주가치 제고 전략으로 배당(배당성향 41.6%)매입도 지속되고 있다. 특히 자사주 매입을 시작한 4월 27일 이후 Kospi 수익률(-6.54%) 대비 초과수익률(삼성생명 수익률 -2.42%)을 시현 중이다. 자사주 매입이 주가의 하방경직성에 일조한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Embedded Value 1배 수준까지 중장기적으로 주가는 수렴할 것으로 예상되나 그 속도는 삼성전자 주가 변동성 축소, 매크로 concern 의 완화, 계리적 가정 지표의 안정화(유지율, 투자이익률) 등에 의해 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 119,471 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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