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[투데이리포트]삼성생명, "수익과 성장, 두 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 삼성생명(032830)에 대해 "수익과 성장, 두 마리 토끼를 잡다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성생명(032830)에 대해 "손해율 소폭 상승에도 불구, 이러한 견고한 실적은 투자관련 대규모 일회성 이익 발생으로 투자영업이익이 1.6조원으로 YoY 11.0% 증가하였고, 전년도 Base-effect 등에 따라 사업비율이 YoY 0.4% 감소한 16.2%를 기록하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "견고한 4Q 실적을 반영하여 동사에 대한 BUY★★★ 투자의견 및 목표주가 140,000원을 유지하는데, 이는 업종 전반적인 성장성 둔화에도 불구 차별화된 보장성 APE 성장을 보이고 있으며, 11년 7월, 12년 4월 잇따른 대규모 자사주 매입 결정 등 Capital management에 대한 사측의지가 강하고, 향후 단계적인 해외시장 진출을 통한 차별화가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 투자자의 관심이 높은 해외 진출 과정에서 기진출한 중국 및 태국 비즈니스를 중점으로, FY15까지 동남아 기반을 추가로 확보하는 점진적 확장 전략을 추진할 것임을 표명했는데, 이는 M&A시 과도한 프리미엄을 지불해 리스크를 증대시킬 수 있는 Big deal보다는 사업권 확보 등 소규모 형태로 내실을 다지는 전략으로, 중장기적인 주주가치 증대 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 119,556 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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