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[투데이리포트]삼성생명, "실적 정상화 기조에..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 11일 삼성생명(032830)에 대해 "실적 정상화 기조에 자사주 모멘텀 건재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. NH증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성생명(032830)에 대해 "4Q를 시작으로 동사는 실적 정상화 기조에 들어섰으며 자사주 매입 완료 시점인 2012년 7월 23일까지 자사주 취득 모멘텀이 건재하기에 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 FY11 4Q K-IFRS 연결 기준 순이익은 4,829억원 전년 동기 대비 25.8% 감소, 전분기 대비 231.7% 증가했다. 양호한 실적 배경은 지분법 및 배당이익 반영, 2Q에 발생했던 파생상품 평가손실이 일부 환입되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1Q부터 시작된 저축성 보험의 수수료 분급화 영향으로 실적 하향 조정 가능성이 열려 있으나, 대형보험사는 선지급률이 낮아 해당 규제 민감도가 높지 않다. 따라서 본 수익추정에는 반영하지 않았으며 향후 각사들의 1Q 영업전략 및 보험환경의 변화에 따라 수익추정에 반영할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 134,000원까지 높아졌다가 2011년11월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 117,722 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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