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[투데이리포트]삼성생명, "상승 Risk 헤지..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 삼성생명(032830)에 대해 "상승 Risk 헤지를 위해서라도 포트폴리오 편입 권유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건, 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사의 주주 우선정책과 자사주매입 이벤트, 그리고 5월 중순에 발표될 MSCI 선진국 지수 편입 가능성까지 고려하다면 포트폴리오 편입의 당위성은 충분히 있다고 생각된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "우리는 직전 자사주 매입 때와 유사한 주가 부양효과가 있을 것으로 전망하는데, 그 근거는 동사의 32.8%에 불과한 낮은 유통주식비율, 그리고 최근 순매수로 외국인 지분율이 9.16%까지 상승하였지만 여전히 기관들의 포트폴리오 편입비중은 낮은 것으로 파악되고 있어 자사주 매수에 대응할 매도세는 약할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익이 업황이나 투자활동의 결과에 따라 일정 부분 증감이 발생하겠지만 추세적으로는 안정적으로 증가할 수 있다는 동사의 자신감의 결과이자 주주들에게 안정적인 배당수익을 보장하겠다는 의지. 보험업의 특성을 감안할 때 동사의 배당정책은 충분히 매력적인 투자포인트가 될 수 있을"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 136,000원까지 높아졌다가 2011년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 116,875 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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