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[투데이리포트]삼성생명, "금리에 과하게 반응..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 삼성생명(032830)에 대해 "금리에 과하게 반응했다 – 다시 한번 관심 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 111,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희, 장보람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 111,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성생명(032830)에 대해 "최악의 대내외 경제여건에서 벗어나고 있다는 점에서 금리 저점은 확인된 것으로 여겨지기 때문에 최근의 주가 하락은 과도하다는 판단이다. 상대적 비교로도 이목이 집중될 수 있는 펀더멘털을 보유하였다는 점에서 지속적 관심을 추천한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "상품의 믹스 구성상 동사의 포트폴리오 믹스는 상대적으로 안정적일 것으로 전망되며, 이에 신계약가치는 소폭 증가하고, 신계약 마진율 또한 안정적으로 유지될 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "FY4Q에 경상적으로 유입되는 삼성전자 및 카드 배당익(812억원) 외에도 지분법이익(삼성카드 에버랜드 지분 매각), 준비금 환입 등의 일회성 이익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 141,000원까지 높아졌다가 2011년10월 111,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 111,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 115,000 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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