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[투데이리포트]삼성생명, "삼성전자 주가 강세..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 삼성생명(032830)에 대해 "삼성전자 주가 강세에 따른 기업가치 증대에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성생명(032830)에 대해 "삼성전자 주가가 10% 상승하면 동사의 BPS는 6.7%, 생명보험사의 기업가치인 EV(Embedded Value)는 5.1% 증가한다. 따라서 동사의 FY11 3Q BPS는 81,800원이나 4Q에는 87,084원으로 6.5% 증가할 것으로 보이며 또한 EV도 FY11에는 YoY 9.5% 증가한 23.3조원에 이를 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 당사 반도체 담당 애널리스트에 따르면 엘피다 파산 수혜 그리고 스마트폰 등에서 삼성전자의 점유율 상승이 예상되고 주가 강세가 지속될 것으로 전망하기 때문에 향후 동사의 BPS 감소 가능성은 제한적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY11 4Q 순이익은 4,357억원을 달성할 것으로 당사는 전망한다. 4Q 당기순이익이 3Q 대비 긍정적인 가장 큰 이유는 배당금 수익 증가(약 1,000억원), 해외투자 수익성 회복, 그리고 일회성 비용 감소 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 133,500원까지 높아졌다가 2011년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,882 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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