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[투데이리포트]삼성생명, "3Q 바닥을 다지는..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "3Q 바닥을 다지는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성생명(032830)에 대해 "3분기 부진한 실적은 비우호적 시장환경으로 인해 운용자산 이익률이 YoY 1.0%p 하락하였고, 과거 비갱신형 건강보험 Claim 증가에 따라 손해율이 YoY 3.5% 증가하였으며, 일회성 요인 등에 의하여 사업비율이 YoY 2.4% 증가한 14.1%를 기록하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 ING생명 아∙태법인 인수에 대한 관심을 표명하는 등 대형 M&A를 통한 해외시장 진출 및 시장지배력 확대 가능성이 존재하며, 비우호적 시장환경 속에서 국내 업계 최초로 부동산 투자전문 자산운용사 설립을 추진하는 등 투자이익률 하락 방지를 위한 적극적 움직임을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "보장성 및 연금 APE 모두 견고한 성장세를 유지하며, 향후에도 지속적인 영업력 회복 및 경험생명표 변경 등에 따른 절판효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 116,647 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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