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[투데이리포트]삼성생명, "부진한 실적은 이제..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "부진한 실적은 이제 그만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사의 4Q 당기순이익이 3Q 대비 긍정적인 가장 큰 이유는 배당금 수익증가, 해외투자 수익성 회복 그리고 일회성 비용 감소 때문이다. 동사의 경우 4Q에 추가적으로 발생할 수 있는 배당금 수익은 삼성전자 배당금 530억원을 포함 약 1,000억원 수준이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2011년 3분기 수입보험료 6조 4,856억원(+2.6% YoY), 당기순이익 1,456억원(-57.2% YoY)을 달성하였다(K-IFRS 개별 기준). 실적 악화의 이유는 FY10 3Q 삼성카드(지분율 26.4%) 순이익이 처분이익 등으로 급증(7,926억원)하면서 지분법 이익이 증가하였으나 FY11 3Q는 부진한 실적(811억원)을 시현하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 기부금, 추가적인 급여 그리고 구조조정비용 등으로 발생한 1,300억원도 발생하지 않을 전망이어서 4Q 실적은 정상적으로 회복될 것으로 보인다. FY12실적도 1.2조원의 순이익을 기록할 것으로 보여 YoY 32.1% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 133,500원까지 높아졌다가 2011년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 116,647 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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