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[투데이리포트]삼성생명, "바닥 탈출 가능하지..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "바닥 탈출 가능하지만 상승 속도는 느릴 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성생명(032830)에 대해 "상대수익률이 높아질 수 있는 조건은 투자가들의 예상을 뛰어넘는 공격적 해외진출과 이차역마진 축소의 구조적 가속화, 그리고 글로벌 자산 가격의 속도감 있는 상승이다. 현재는 이 조건을 충족하지는 못하는 상황이므로 bottom-out은 가능하겠으나 상승 속도는 느릴 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 이익에 가장 큰 영향은 주는 요소는 적립금에 대한 이자 지급(부리)이다. 2009년까지만 해도 6%가 넘어 있었기 때문에 상당한 부담이었는데 이번 분기에는 5.84%까지 하락했다. 연간 10bp의 속도인데, 현재 적립금은 105조원 수준이므로 연간 1,050억원의 영업이익 증가 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 자산 가격 상승이 단 하나의 catalyst가 될 수도 있다. 주식 시장의 이해하기 어려운 속성 중 하나는 펀더멘털과 주가가 반대 방향으로 움직이는 경우가 있다는 점이다. 글로벌 자산 가격 상승을 모멘텀 삼아 펀더멘털과 상관없이 주가는 상승할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 116,647 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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