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[투데이리포트]삼성생명, "장기적인 관점에서 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "장기적인 관점에서 밸류에이션 매력 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성생명(032830)에 대해 "단기적인 주가모멘텀 부재 및 2, 3분기 연속 부진한 실적을 기록했음에도 불구하고 투자의견 ‘매수’는 유지하는데, 일회성 비용 발생으로 일시적으로 부진한 실적을 기록했지만 본질적인 영업력 지표는 개선세가 진행되고 있으며, 4분기에는 실적이 대폭 개선될 것이라는 점이 주가의 하방경직성을 강화시킬 수 있는 요인이라고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3Q 부진한 실적은 인력효율화 조치에 의한 희망퇴직 400명 등, 일회성 사업비가 800억원 가량 반영되면서 시업비 지출이 전년동기대비 38% 증가했고, 전년도 사모펀드 청산 등에 의한 투자이익 증가에 따른 base effect로 주식자산 수익률이 전년대비 크게 하락한 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 삼성전자 등의 지분가치 상승 등으로 내년도 추정 BPS 수준을 상향 조정한 데 따른 밸류에이션 매력 증가도 장기적인 관점의 투자자에게 여전히 매력적으로 다가설 수 있는 구간이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 117,824 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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