종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성생명, "적게 발표한 당기순..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "적게 발표한 당기순이익 제외하면 만족스러운 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "3분기 중 신계약 연납화보험료(APE)가 8.1%(YoY) 성장한 가운데, 보장성 신계약 APE가 7.4%(YoY, 누계 9.3%) 성장해 만족스러운 수준을 이어가고 있다. 주력상품은 변액종신보험으로 누계 성장률은 65%에 달한다(반면, 건강보장상품은 -25%로 부진)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신계약 포트폴리오 중 보장성보험 비중이 높아 경쟁사들에 비해 금기 중 신계약가치 규모 및 수익성이 월등히 우위에 있을 것으로 추정된다. 신계약 APE의 보장성/연금/저축성 구성비가 각각 48%, 46%, 6%로 업계 평균(32%, 35%, 33%)에 비해 보장성 구성비가 높고, 저축성이 낮다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 재투자수익률 하락속도를 저지할 수 있는 것은 회사채/대출 확대 등으로 신용위험을 짋어진 것도 빼놓을 수 없다. 투자자들이 동사를 비롯한 생보업계에 보내는 시선이 긍정적으로 전환되기 위해서는 신용위험에 대한 우려가 낮아지는 위험선호 현상이 나타나야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 117,824 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록