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[투데이리포트]삼성생명, "이익 수준의 정상화..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "이익 수준의 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사의 4분기(1~3월) 순이익은 4,483억원으로 3분기의 일회성 손실이 감소하고 일회성 이익이 증가하면서 이익 수준의 정상화를 기대할 수 있을 전망인데, 이는 금융시장의 안정으로 구조화채권의 평가손실 환입이 지속될 전망이고, 주식시장이 강세를 보이고 있어 금융자산의 매각이익도 다시 늘어날 가능성이 높아 투자영업이익의 회복을 기대할 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 FY11 3분기(10~12월) 순이익은 시장의 컨센서스 및 당사의 예상치에 못미치는 다소 저조한 이익을 시현하였는데, 이는 인력 효율화를 인한 임직원 퇴직비용, 연말 기부금, 임원 장기성과급 적립, 법인세율 인하 철회 등 여러 일회성 비용이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 일회성 이익도 발생할 전망인데, 삼성카드의 에버랜드 지분 매각에 따른 지분법 이익과 변액보험의 최저보증 옵션에 대한 준비금 환입 등이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 136,000원까지 높아졌다가 2011년11월 113,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 113,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 117,824 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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