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[투데이리포트]삼성생명, "3Q11 이후 실적..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 삼성생명(032830)에 대해 "3Q11 이후 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사 목표주가 하향에도 불구하고 투자의견 매수를 유지하는 이유는 2Q11 신계약 연납화보험료(APE) 증가율이 +14.2%YoY 로서 견조한 증가세가 유지되고 있고, 13회차, 25 회차 계약유지율(특히 25 회차) 또한 양호한 상승 추세를 보이고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "저금리 기조 지속으로 인한 투자이익률 하락 우려감이 부정적인 요인이나 대출 확대를 통한 투자수익률 제고(신규투자기준)로 수익률 하락을 상쇄하고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3Q11 이후에는 구조조정 관련 비용을 제외한 one-off 요인이 없을 것으로 예상되므로 2Q11 대비 개선된 실적이 예상된다. 다만 분기별 경상수준인 2,500억원 실적을 기대하기는 다소 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,533 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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