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[투데이리포트]삼성생명, "공룡, 배수진에 서..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 삼성생명(032830)에 대해 "공룡, 배수진에 서다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성생명(032830)에 대해 "펀더멘털에 대한 시장 시각의 이동 및 ‘성장’을 포기하고 거대 생명보험사가 숙명적으로 내재할 수 밖에 없는 ‘안정성’에 대한 부각의 과정들이 완만히 시장에 그 이해를 넓혀나갈 수 있을 것으로 전망된다. 단기 보다는 중기관점에서 해소 가능한 이슈이므로 본 부분에 대해 지속적인 관심이 필요할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2분기 실적은 크게 저조한 손익실적, 견조한 신계약추이 및 양호한 현금흐름(수지차)에 기반한 운용자산 증가 추세로 정리할 수 있을 것. 특히, 부진한 손익 실적은 이미 알려진 바와 같이 CLN 등의 파생상품 평가 손실 및 공정거래위원회 관련 과징금 등으로 인한 결과"라고 밝혔다. 한편 "동사의 비경상적으로 발생한 과징금의 경우(470억)와 다르게 금융불안으로 인한 손익 및 운용자산 등의 성장세 감소는 불안이 어느 정도 회복되는 시점이 있을 것으로 판단되며 그 시점을 향해 당 분기에 인식한 손실을 나누어 기대 대비 소폭 높은 실적을 향후 완만히 시현할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,143 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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