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[투데이리포트]삼성생명, "1회성 요인에 기인..."매수_KTB
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| KTB증권은 28일 삼성생명(032830)에 대해 "1회성 요인에 기인한 실적 급감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성생명(032830)에 대해 "1회성 요인에 따른 감익이 크게 진행되었으나, 연금을 중심으로 한 비전속채널 내 입지 강화, 보장성 매출 증가 등 신계약 측면에서 긍정적 요인도 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 실적 감소의 주 요인은 CLN 등 파생상품 평가손실 약 1,300억원 인식과 함께 공정위 과징금 약 470억원 반영이 있었기 때문. CLN 관련 파생상품 평가손실은 최근 CDS Spread의 소폭 하락으로 환입 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "장기 금리의 큰 폭 하락으로 생보사 업종 전반에 부정적인 투자 센티먼트가 조성된 가운데 향후 연금시장 성장성에 대한 이벤트 발생이나 장기 금리의 본격적 상승 국면이 동사 주가의 변수로 예상된다. 실적 측면에서는 2분기를 저점으로 3,4분기 회복 기조가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,273 | 134,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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