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[투데이리포트]삼성생명, "저성장, 저금리에 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 삼성생명(032830)에 대해 "저성장, 저금리에 대한 우려는 과했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 111,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 111,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성생명(032830)에 대해 "시장에서는 이미 이러한 요인을 인지하고 있었기에 실적 약세가 주가 하락으로 이어질 내용은 아니라는 판단이며, FY2Q 실적을 저점으로 회복할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "최근 정부의 가계대출 억제 지도로 은행의 대출증가세는 둔화된 반면 보험사의 약관대출이 늘어났고, 국고채 금리가 하락하는 가운데서도 높은 수준의 신규매입이원을 유지할 수 있었다. 향후 대출 비중의 확대로 저금리에 대한 방어는 당사가 우려했던 것보다 잘 이뤄지고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 저금리 하에서 약관대출 확대로 투자이익률 레벨이 안정적이며, 당사 예상보다 보장성과 연금보험 포트폴리오 균형이 유지되면서 높은 성장을 시현하고 있고, 투자이익률 회복으로 3~4Q의 이익은 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년5월 141,000원까지 높아졌다가 2011년10월 111,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 111,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,400 | 134,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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