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[투데이리포트]삼성생명, "단기적 불안요인에도..."매수_동부
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| 동부증권은 28일 삼성생명(032830)에 대해 "단기적 불안요인에도 불구하고 매수의견 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성생명(032830)에 대해 "경기 불확실성이 높아짐에 따라 내년초 기준 금리 인하 가능성이 논의되고 있으며, 삼성생명의 경우에도 일시적인 비용 반영으로 인해 연간 실적이 연초 가이던스에 미치지 못할 가능성이 높다. 다만 동사의 저평가 매력과 장기적 경쟁력은 여전히 유효하므로, 매수의견과 목표주가는 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2QFY11 동사는 -87.8%YoY, -80.8QoQ인 515억원의 당기순이익을 시현했다. 실적이 이렇게 부진한 것은 파생상품 평가손실 1,300억원과 공시이율 담합관련 공정위 과징금 470억원이 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "파생상품 평가손실은 금융시장 안정 시 회복이 가능하며, 희망퇴직도 장기적으로는 인력구조 효율화와 경비 절감에 기여할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 154,000원까지 높아졌다가 2011년11월 116,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 116,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,556 | 134,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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