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[투데이리포트]삼성생명, "시장불안과 일회성 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 삼성생명(032830)에 대해 "시장불안과 일회성 요인으로 분기 순이익 급감했으나 회복 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성생명(032830)에 대해 "자산건전성도 국내 금융권에서 가장 높은 수준을 이어갔다. NPL 비율은 0.34%로 더 낮아졌다(2분기 중 연체로 늘어난 ‘요주의’ 여신 1,900억원은 최근에는 상환). 2분기 순이익을 실망스럽게 한 주범이랄 수 있는 파생상품평가손실은 CDS 스프레드가 안정될 경우 평가이익으로 되돌아 올 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "생명보험사에 2분기 중 자산운용 환경은 금리가 계속 낮아져 악화되었있다고 볼 수 있는데, 동사는 이자소득자산의 신규투자금리가 2분기 중 5.9%로 전분기 수준을 유지한 것으로 나타난 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "내년 상반기 중 기준금리 인하를 예상할 정도로 경기의 불확실성이 큰 점과 금융주의 주가 부진이 깊다는 점은 동사 주가의 의미있는 반등을 제약하는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,556 | 134,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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