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[투데이리포트]삼성생명, "장기적인 관점에서 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 삼성생명(032830)에 대해 "장기적인 관점에서 매수 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성생명(032830)에 대해 "일회성 손실로 실적은 일시적으로 부진하겠지만 본질적인 영업력 지표는 개선세가 진행되고 있으며, 최근 규제가 강화되는 과정에서 전속채널 중심의 강력한 영업력이 장기적으로는 부각될 수 밖에 없는 환경을 예상한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 실적 부진 이유는 유럽 위기에 따른 CDS 프리미엄 급등으로 CLN 등 파생상품 평가손실이 1,300억원 가량 반영됐고, 생보사 공시이율 담합관련 공정위 과징금을 사업비에 일시 반영했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 그룹차원의 계획에 따라 희망퇴직을 추진 중이며 이에 따라 3분기에도 일시적인 사업비 증가가 예상된다. 2, 3분기의 일회성 손실 및 비용 반영과 향후 저금리 부담을 반영한 투자이익률 가정 소폭 하향 조정을 통해 FY11과 FY12 수익추정치를 각각 14.5%, 12.8% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,714 | 134,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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