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[투데이리포트]삼성생명, "오버행이 발생하지 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 삼성생명(032830)에 대해 "오버행이 발생하지 않았다는 점은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성생명(032830)에 대해 "CJ가 보유하고 있는 동사의 지분은 이미 매각 시점이 정해져있었다는 점에서 시장 충격은 제한적일 것이다. 특히 동사 지분이 시장이 아닌 계열사로 매각되었다는 점은 기존에 우려가되었던 오버행 이슈의 문제가 발생하지 않았다는 점은 오히려 긍정적으로 시장에 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 여전히 1위의 저력을 보여주고 있다. 2011년 1분기 APE(연납화보험료)는 YoY 대비 3.7% 증가하였다. 특히 연금이나 저축성에 비해 4배 이상 수익성이 높은 보장성 APE12.9% 증가하였다는 점은 매우 고무적이다"라고 밝혔다. 한편 "일시납 보험료를 브랜드 파워를 바탕으로 늘리고 있다는 점도 향후 동사의 성장성에 기여할 것으로 보인다. 따라서 대외적인 여건을 감안하더라도 현재 PBR 1배의 주가 수준은 매우 저렴하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 136,500원까지 높아졌다가 2011년5월 133,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 121,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 131,625 | 141,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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