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[투데이리포트]삼성생명, "1분기 예상치에 부..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 16일 삼성생명(032830)에 대해 "1분기 예상치에 부합하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 134,000원으로 내놓았다. NH증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 134,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성생명(032830)에 대해 "전년 동기 대비 1분기 순이익이 대폭 감소했는데, 이는 FY10 1Q에 ABS 대손충당급 환입 등에 따른 기저효과 때문이며, 해당 효과를 제외 시 전년 동기 대비 34.2% 증가한 견조한 순이익을 시현한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 보장성 APE는 성장한 반면 전체 신계약 APE(연납화보험료)는 8,820원(YoY +3.6%. QoQ -14.0%)으로 성장률은 다소 부진했는데, 이는 최근 동사의 엉업정책 변화로 빠른 증가세를 보였던 연금 APE가 3,950억원(YoY -6.4%, QoQ -17.7%)으로 다소 판매 둔화를 보였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 보장성 보험의 절대 판매량은 유지하되, 신계약 성장동력인 연금 판매에 집중하여 연초에 제시한 신계약 성장률 가이던스 (보장성 3%~4%, 연금 10%)를 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 126,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 134,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 133,750 | 141,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 141,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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