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[투데이리포트]삼성생명, "본격적 금리 상승 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 삼성생명(032830)에 대해 "본격적 금리 상승 지연될 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 141,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 141,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성생명(032830)에 대해 "금리 하락 추세로 이원차 마진율이 FY10 이후 하락하고 있다는 점이 부정적 요인. 당분간 투자이익률 제고가 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "미국의 신용등급 강등 등 대외 불확실성이 높아진 상황. 금리 상승 기조가 지속될 수 있겠지만 최적 금리 수준이 달라질 가능성이 높고, 본격적 금리 상승이 지연될 것으로 보여 생보업 관점에서는 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 운용자산 내 내재된 리스크는 현 상황에서 크지 않은 것으로 판단되나 글로벌 생보사 대비 valuation gap 관점에서 주가는 당분간 outperform이 쉽지 않을 것으로 판단되며 장기적 관점에서의 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년2월 127,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 141,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 134,813 | 141,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 141,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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