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[투데이리포트]삼성생명, "자사주 매입, 오버..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 삼성생명(032830)에 대해 "자사주 매입, 오버행 부담 완화를 이끌 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성생명(032830)에 대해 "우리는 동사의 자사주 매입 결정에 대해 긍정적으로 평가한다. 주가 안정을 통한 주주가치 제고에 회사가 관심을 가지고 있다는 측면 뿐만 아니라 시기적으로도 적절한 타이밍이라고 생각되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "그 동안 투자자들이 동사를 편입하지 않았던 가장 큰 이유가 더 낮은 가격으로 매입할 수 있기 때문이라면 동사의 자사주 매입결정으로 투자자들이 더 이상 오버행을 이유로 주식매입을 미룰 수 없는 상황이 되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 계열사 지분의 평가이익이 세전 5.2% 발생한다고 가정하였을 때 동사의 FY11년 RoEV는 13.9%에 이를 것으로 전망되며 동사의 높은 시장 지배력을 감안할 때 P/EV 0.8배와 P/B 1.2배는 매우 매력적인 가격이라고 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 136,389 | 141,000 | 132,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 141,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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