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[투데이리포트]삼성생명, "신계약 성장률에 주..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "신계약 성장률에 주목, 오버행 해소가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 2월 고점 대비 12.9% 하락하며 KOSPI를 언더퍼폼 하였는데, 이의 원인은 금융업종의 전반적 소외, 오버행 이슈, FY10 신계약가치 감소에 대한 우려, 금리하락 및 삼성전자 주가 부진에 따른 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 견고한 실적은 수익증권 처분이익 등에 따라 운용자산이익률이 전년대비 큰 폭으로 증가하였고 (5.6%→7.6%), 영업호조로 인해 사차마진율이 YoY 3.3%p 개선된 13.0%를 기록하였으며, 사업비율 또한 16.7%를 기록하며 YoY 0.4%p 하락하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 급반등한 APE Growth 등 회사의 전략에 부합하는 실적을 감안할 때, 현 시점은 중장기적으로 저점 매수의 타이밍으로 보인다. 오버행 해소가 가장 강력한 주가 Catalyst가 될 수 있는 만큼 이의 해소를 위한 사측의 노력이 중요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 136,214 | 141,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 141,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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