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[투데이리포트]삼성생명, "시작된 펀더멘탈 개..."BUY_KTB
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| KTB증권은 13일 삼성생명(032830)에 대해 "시작된 펀더멘탈 개선, 이를 따라갈 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성생명(032830)에 대해 "주목할 부분은 ‘10년 이후 지속 감소해 왔던 신계약이 1월 이후 연금 중심의 턴어라운드가 진행되었다는 점. ‘11년은 Top / Bottom line 동반 개선이 예상되어 현 주가는 절대주가 측면에서 충분히 진입 가능한 주가 영역으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "‘10년 보장성보험 APE 대비 신계약 마진은 48.4%로 소폭 감소(전년 49.8%)했으나 연금/저축성상품 마진은 각각 13.9%, 10%로 증가했음(전년 12.7%, 8.4%)에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "연금상품의 경우 전속/비전속채널 간의 마진은 APE 마진 기준 5~10%도 차이나지 않기에 채널 다변화를 통한 Top line 성장이 동사 신계약 가치 상승에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 134,769 | 140,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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