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대신증권에서 21일 삼성생명(032830)에 대해 "높은 신계약, 높은 자본비율 ROE 제고까지 된다면.."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "투자이익 개선되며 4분기 순이익 컨센서스 상회하는 호실적 달성. 가정변경 조정 크게 되는 4분기에도 견조한 CSM 유지, 전 분기 대비 증가. 밸류업 프로그램 관련 ROE제고를 우선시 하는 느낌. 업종 내 최선호주 유지"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "‘23년 DPS는 3,700원 결의하였으며(배당성향 35.1%) 배당수익률 5.1%로 높지 않으나 최소수준에서 시작하는 것임을 감안하면 향후 좀더 공격적인 숫자를 기대해 볼 도 있을 것. DPS 지속적 상향, 현금배당 35%~45% 레인지 제시하였으며 배당 기산일은 아직 변경하지 않았음. 밸류업 프로그램 관련 현금배당 포함 주주환원율 점진적 확대하며 적극적 참여 시사하였으며 특히 낮은 ROE 제고에 대한 경영진의 전략적 방향성 검토가 있을 것으로 보임. 구체적인 방안이 제시된다면 주가 Re-rating 가능할 것으로 판단. 높은 신계약, 높은 자본비율에, ROE제고까지 수반된다면 더할 나위 없음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2024.02.21 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.12.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.21 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.21 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.21 목표가 90,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.21 목표가 99,000 투자의견 BUY DB금융투자