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유안타증권에서 20일 삼성생명(032830)에 대해 "반격의 2024년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "투자의견을 기존 HOLD에서 BUY로 상향하고, 목표주가도 기존 80,000원에서 90,000원으로 상향. 2023년에는 배당수익률이 5.8%에 그칠 전망이지만 2024년에는 견조한 이익 증가에 더불어 배당성향까지 확대되며 배당수익률이 7.2%에 이를 것으로 예상하기 때문. IFRS17 전환에 따라 회사별 비교 가능성이 현저히 하락했지만, 당사는 회사가 최종적으로 지급하는 주당배당금과 당국에서 승인하는 자본비율은 객관적인 비교가 가능하다고 판단하기 때문에 이를 기준으로 목표주가를 산출."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2024년 이익은 보험손익과 투자손익이 동반 개선되면서 2023년 대비 증가할 전망. 보험손익은 CSM 상각 증가와 예실차 개선에 힘입어 증가할 것으로 예상. RA 해제는 3분기 중 RA 환급률 하락으로 인해 감소하겠으나 영향은 크지 않을 전망. 투자손익은 2024년 중 금리의 완만한 하락과 증시 반등이 나타나면서 2023년 대비 개선될 것으로 예상. 다만 이는 금융자산 처분익을 가정하지 않고 산출한 것이기 때문에 처분익이 발생할 경우 이익이 추가로 상승할 여력도 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.11.20 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.02.22 목표가 80,000 투자의견 HOLD

- 2022.11.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.20 목표가 90,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.11.20 목표가 87,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.11.16 목표가 92,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.11.15 목표가 90,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권