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교보증권에서 22일 삼성생명(032830)에 대해 "2023년 경상이익 체력 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "투자의견 Buy와 목표주가 85,000원을 유지함. 1) IFRS17 도입 이후 안정적인 CSM 확보 및 관리를 통한 경상이익 체력 개선이 기대되고, 2) 이런 이익을 바탕으로 적극적인 주주환원정책 방향 설정(배당성향 35~45% 이내, 주당배당금 점진적 상향 추진)도 긍정적으로 평가하며, 3) 장기적으로 신규사업 진출에 따른 성장에 대한 기대감도 유효하기 때문."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2022년 연간 당기순이익(연결기준)은 1조7,208억원으로 전년대비 7.7% 증가함. 이익이 전년대비 증가한 이유는 1) 손해율 하락에 따른 보험이익 개선과, 2) 4분기 책임준비금전입액 환입액 발생, 3) 이에 법인세관련 환급효과가 발생했기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.02.22 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2022.05.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.22 목표가 85,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.02.22 목표가 83,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.02.22 목표가 82,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.22 목표가 80,000 투자의견 HOLD 유안타증권