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삼성증권에서 12일 삼성생명(032830)에 대해 "2Q review - 하반기 수익성 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

삼성증권 정민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "비록 상반기 금융시장 변동성 확대에 따라 이익의 절대적 수준 축소되었으나, 1) 견조한 보험 본연 이익, 2) 하반기 금리 상승에 따른 변액보증준비금 환입 및, 3) 적절한 매각익 실현 등을 통해 연간 이익은 (전자 배당 수익을 제외한) 작년 수준에서 크게 벗어나지 않을 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사는 2Q 연결지배순이익 1,553억원을 기록하며, 컨센서스를 29.5% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 110,000원까지 높아졌다가 2022년8월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2022.05.16 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.02.22 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.11.12 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.28 목표가 73,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권