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NH투자증권에서 28일 삼성생명(032830)에 대해 "2분기까지 부진, 하반기 회복 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "올해 상반기는 주식시장 악화 및 삼성전자 주가 하락, 경기 둔화에 따른 신계약 부진 등 매우 비우호적인 환경이었지만, 하반기(특히 4분기)에는 금리상승에 따른 긍정적인 요인이 서서히 부각될 전망. 1) 단기적으로는 변액보증준비금 환입을 기대할 수 있으며 2) IFRS17 경제적 가정 개선으로 당초 예상보다 감소한 BEL(증가한 자기자본)을 확인할 수 있을 것이기 때문"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 예상 지배순이익은 2,084억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 83,000원까지 높아졌다가 2022년6월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.06.28 목표가 73,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.22 목표가 83,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.28 목표가 73,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2022.05.16 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.16 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권