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- 위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.95% - 증권사 목표주가 82,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 28.71%, 외국인 36.19% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종지수와 비슷해 15일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 64,200원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 3.05% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카카오페이	1위	2.3%	5위	-6.0%	5위	-2.5
LG	2위	1.5%	3위	-1.2%	3위	-0.8
우리금융지주	3위	1.2%	1위	4.4%	1위	3.7
하나금융지주	4위	1.1%	4위	-2.3%	4위	-2.0
삼성생명	5위	1.1%	2위	3.1%	2위	2.7
코스피	-	0.7%	-	0.0%	-	0.1
금융업	-	0.8%	-	2.4%	-	3.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.95%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.95% 하락하고 있다.

하나금융지주	46,700원 ▼400(-0.85%)	우리금융지주	15,300원 ▼100(-0.65%)
카카오페이	134,000원 ▼1000(-0.74%)	LG	72,900원 ▼1900(-2.54%)

증권사 목표주가 82,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 82,000원이다. 현재 주가는 64,200원으로 17,800원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 강승건 에널리스트가 " 1Q22 Preview: 변액보증 손익 악화의 영향 반영, 1) 경쟁사 대비 높은 RBC 비율을 바탕으로 금리 상승 구간에서 지급여력비율 관련 불확실성이 적으며 2) 2021년 삼성전자 특별배당의 영향으로 처분이익을 보수적으로 시현하였다는 점에서 2022년 처분이익 재원은 상대적으로 여유가 있을 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 82,000원을 제시했다.

주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 28.71%, 외국인 36.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.6%를 보였으며 기관은 28.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.9%로 가장 높았고, 개인이 31.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,500원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.