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하나금융투자에서 9일 삼성생명(032830)에 대해 "기저 효과만 빼면 나쁜 것도 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 "펀더멘털 비교 우위는 시간이 갈수록 부각될 것. 중장기적인 관점에서 접근을 추천하는데, 배경이 어찌되었든 당분간 분기별 증익 모멘텀이 타사 대비 약할 것으로 예상되고, 코로나19 변이 바이러스 확산 등의 영향으로 장기 금리 흐름도 비우호적인 상황이기 에 단기적인 주가 상승 재료는 제한적이기 때문. 하지만 예상 배당 수익률이 4%를 상회하기에 현재 주가의 하방 경직성은 확보되었다고 생각됨."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 지배주주순이익은 전년 대비 -38.4%, 전분기 대비 - 74.6% 감소한 2,762억원, 별도 기준 순이익은 전년 대비 - 42.3%, 전분기 대비 -83.1% 둔화된 1,738억원을 기록할 것으로 추정됨. 2021F 연간 지배주주순이익은 1.7조 원(YoY +36.5%, ROE 4.2%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.09 목표가 102,000 투자의견 BUY

- 2021.04.22 목표가 102,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.09 목표가 102,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.07 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.22 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.06.03 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권