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대신증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "신계약 매출, 손해율, 순이 익 모두 양호"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "올해 순이익은 1조원을 상회할 전망. 현 지수와 금리수준이 유지된다면 4분기 더 이상의 변액보증준비금 추가적립은 없을 것으로 사측은 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 순이익은 우리의 추정 2,760억원과 컨센서스 2,775억원을 각각 14.7%, 14.1% 상회. 실적호조는 사차익과 이차익이 지난해 3분기 대비 크게 개선된 데 기인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 64,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.05.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.19 목표가 80,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 95,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.11.13 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.11.13 목표가 80,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.13 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권