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케이프투자증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 "계열사 지분 매각 시 기업가치에 호재 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "과거와 달리 그룹 내 지분 매수 능력이 높아진 상황을 고려해 삼성전자 지분가치의 할인율을 10%p 축소. 지분 매각 시 요구자본 감소가 예상되므로 RBC비율을 유지하는 선에서의 배당은 이론적으로 가능.보험업법 개정안 통과 시 삼성생명 기업가치에 호재로 판단 "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q20영업이익 2Q20P-273.1 2Q19-65.3"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.14 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.14 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.14 목표가 68,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권