thinkpool

대신증권에서 15일 삼성생명(032830)에 대해 "지수에 잡힌 발목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "지수급락에 따른 변액보증준비금이 3,550억원 반영되며 예상을 하회하는 실적을 기록. 그러나 손해율은 영업일수 증가에도 85%미만으로 하락하였고 보장성보험 매출도 5,000억원대로 회복, 사차익과 비차익을 합한 보험영업이익은 4,000억원을 상회. 당 분기 하락한 신계약마진 및 신계약가치는 4월 예정이율인하로 마진이 개선되면서 정상화 될 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 순이익은 우리의 추정 3,578억원을 -35.7%하회하고 컨센서스를 -30.3%하회하는 실적을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.19 목표가 80,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.18 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.18 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권