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케이프투자증권에서 18일 삼성생명(032830)에 대해 "보험손익과 변액보증 손익 개선으로 2Q 는 증익 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성생명의 1Q20 사차이익은 위험손해율이 소폭 하락하면서 6개 분기 만에 YoY 증가를 기록. 2Q20에는 위험손해율이 2%p YoY 개선되고, 실제사업비가 4% YoY 감소할 것으로 추정. 1Q20 실적 부진을 야기한 변액보증 준비금은 시장지수 회복에 따라 2Q20 일부 환입될 것으로 가정"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q20 지배주주 순이익 2,299억원 (-48.6% YoY)으로 부진한 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.18 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.18 목표가 67,000 투자의견 BUY 삼성증권