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유안타증권에서 20일 삼성생명(032830)에 대해 "[4Q19 preview] 컨센서스 상회하는 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "4분기 컨센서스 상회하는 실적 예상. 이는 전년동기대비 흑자전환 으로, 보험손익 악화에도 불구하고 투자손익과 책임준비금전입액이 개선될 전망이기 때문. 전분기 대비로는 자회사 매각익(세전 650억원) 소멸과 지급률 상승 지속으로 큰 폭 감익 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 이익은 컨센서스 352억원을 66.1% 상회하는 585억원 예상. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY와 목표주가 86,000원 유지. 올해 연간 이익은 전년대비 10.5% 개선될 전망. 항목별로는 1) 보험손익 적자 폭 확대 속도 완화, 2) 투자손익 소폭 하락, 3) 책임준비금 전입액 감소 예상. 책임준비금 전입액 감소의 속도가보험손익 적자 폭 확대 속도를 상회함에 따라 영업이익 개선과 증익이 가능할 것으로 판단. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.20 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2019.09.23 목표가 86,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권