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[투데이리포트]삼성생명, "강점은 시간이 지날…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 "강점은 시간이 지날수록 더욱 부각될 것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "-2Q19 지배주주순이익 3,093억원 (-70.7% YoY, +44.6% QoQ) -중장기 투자 관점에서 신계약가치의 성장이 지속되고 있다는 점에 주목할 필요: 전속채널 판매 비중이 75% 수준으로 높기 때문에 GA시장에서의 판매 경쟁 심화 과정에서도 실적 부침이 상대적으로 크지 않을 것으로 예상된다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중장기 관점에서 삼성생명의 높은 RBC비율 (2Q19 기준 352%)은 시간이 경과할수록 더욱 중요한 강점이 될 것으로 예상된다. ① 경쟁사의 자본관리 부담이 커지는 상황에서 신계약 점유율 확대에 더욱 집중할 수 있고, ② 자산 포트폴리오 재분배를 통해 저금리로 인한 실적 감소폭을 일부 보완할 수 있기 때문이며, ③ 지속 가능한 배당정책도 유지 가능하게 하는 요인이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 120,000원까지 높아졌다가 2019년1월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,286 | 100,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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