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[투데이리포트]삼성생명, "FY19 2Q 순이…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 "FY19 2Q 순이익 3,244억원, YoY 70%↓"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "2분기 당기순이익(연결기준)은 3,244억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 69.8%, 30.9% 감소했고, 교보증권 예상을 23.0% 하회함. 당기순이익이 감소한 이유는 1) 위험손해율 상승에 따른 보헙손익 감소와, 2) 금리하락에 따른 투자수익이 감소했기때문. 연결자회사 이익의 경우 늘었는데, 연결펀드 부동산 매각에 따른 것임. "라고 분석했다. 또한 교보증권에서 " 투자의견 매수를 유지하며, 예상을 하회한 2019년 2분기 실적을 반영하여 목표주가는 100,000원으로 소폭 하향 조정함. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 최근 금리하락 등 어려운 환경 속에서 삼성생명의 고유의 높은 브랜드 가치와 신상품을 바탕으로 성장세는 지속할 것으로 예상되며, 장기적으로 배당성향 상향조정 의사도 긍정적으로 평가되기 때문. 8월 13일 기준 2019년 예상배당수익률은 약3.6% 수준임. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,667 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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