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[투데이리포트]삼성생명, "확신이 필요하다…" BUY-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 삼성생명(032830)에 대해 "확신이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "전일 동사는 매출액변경공시를 통해 2018년 연간순이익을 발표했다. 지배주주기준 순이익은 1.67조원으로 당초 우리의 예상 2.02조원을 -17%이상 하회하는 수준이다. 4분기 실적이 예년과는 달리 양호할 것으로 예상했는데 주가하락으로 인한 삼성증권과 삼성카드의 손상차손 3,300억원을 반영하며 4분기 실적은 우리의 예상과 다르게 컨센서스를 하회했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "경쟁사 대비 신계약이 양호하다. 종신 및 CI보험 판매가 업계 전체적으로 부진한데 판매채널 성과구조를 변경하면서 종신보험과 건강보험 모두 년동기 대비 신계약은 증가할 것이다. 장기보장성 APE는 4,139억원으로 전년동기대비 20% 성장할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "주주가치 제고와 회계제도 불확실성 사이에서 금번 결정은 그 동안 배당관련 논란에 회사의 의지를 보여준 것으로 사실 수준자체가 만족스럽진 않다. 중장기적 배당성향은 실적발표때 구체적으로 논의할 것이라 그 전까지 판단은 보류한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 140,000원까지 높아졌다가 2018년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 117,250 | 137,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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