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[투데이리포트]삼성생명, "이익은 컨센서스 하…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 9일 삼성생명(032830)에 대해 "이익은 컨센서스 하회, 신계약가치는 견조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상,정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "3분기 연결순이익은 2,797억원으로 컨센서스 3,685억원을 크게 하회. 주요 특이요인으로는 신계약비 초과 상각비 220억원, 유암종 소급 지금액 180억원 등임"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "신계약가치(value of New Business)는 신계약마진 확대(가 이어지며 +7.8% YoY, +15.5% QoQ의 견조한 성장세 시현. 사업비율은 7.0%로 전년수준. 이는 고강도 원가혁신과 시책비율 통제(약 120% vs. 업계평균 300%)가 주효한 것으로 판단. 낮은 사업비율에도 불구, 보장성 APE 성장률은 +2.2%YoY로 증가세 유지."라고 밝혔다. 한편 "- 지난 분기 지분매각익에 따른 투자이익률 상승으로 공시기준이율이 급등하며 이차역마진이 크게 확대(-9.3%pt YoY, -6.9%pt QoQ). 위 효과는 올해 8월부터 내년 7월까지 이어질 전망. 경영진은 지분매각익 세전 1조 897억원은 배당재원으로 활용할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 157,000원까지 높아졌다가 2018년8월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 137,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 129,750 | 148,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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