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[투데이리포트]삼성생명, "생명보험사 중 최선…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 9일 삼성생명(032830)에 대해 "생명보험사 중 최선호주는 변함 없음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "2018년 3분기 투자손익(연결기준)은 1조 8,374억원으로 전년동기대비 7.3% 증가했으나, 전분기에 비해서는 39.3% 감소했는데 전분기 일회성 유가증권 매각이익 발생에 따른 기저효과 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "삼성생명의 2018년 3분기 당기순이익(연결기준)은 2,976억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 13.2%, 72.3% 감소했고, 교보증권 예상을 19.0% 하회했다. 3분기 이익 감소 이유는 1)연결자회사 이익 감소, 2)변액보증손익 감소, 3)신계약비 이연한도 초과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 교보증권 커버리지 생명보험사 중 최선호주인데, 1) 최근 저축성보험 판매 축소에 따른 성장성 하락 우려에도 불구하고, 삼성생명의 높은 브랜드 가치와 신상품을 바탕으로 2019년 고마진 건강상해 보장성보험 판매가 기대 이상의 실적을 시현하면서 신계약가치 상승을 시현하고 있다는 점, 2) 삼성전자지분 매각이익을 배당재원에 반영할 것으로 예상됨에 따라 배당정책 불확실성 제거로 인한 투자매력도가 높아질 것으로 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 140,000원까지 높아졌다가 2018년9월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 132,438 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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