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[투데이리포트]삼성생명, " 생보업계 신계약 …" 매수-SK증권
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| SK증권에서 19일 삼성생명(032830)에 대해 " 생보업계 신계약 매출의 상대적 부진 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성생명의 3Q18 연결 지배주주 순이익은 3,495억원 (+9.2% YoY, -66.9% QoQ)으로 전년동기대비 증가하나 삼성전자 지분 매각익이 1조원대 발생했던 전분기대비 감소할 전망. 3Q18 위험손해율은 79.7%로 기저효과에 따라 6.0%p YoY 개선될 것으로 추정하나, 하반기 기준으로는 78.8% (+0.1%p YoY)로 전년과 유사한 수준을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "손보업계의 GA채널 경쟁으로 생보업계 신계약 매출의 상대적 부진이 예상되는 가운데, 동사는 신상품 출시 및 기본보험료가 낮은 상품 등의 판매 호조로 보장성 APE가 10%대의 YoY 성장을 보이면서 회복될 것으로 기대. 3Q18 투자수익률은 3.2%로 전자로 부터의 배당수익 1,055억원 증가 등에 따라 0.1%p YoY 상승할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 164,000원까지 높아졌다가 2018년8월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 132,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 133,938 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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