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[투데이리포트]삼성생명, "여전한 브랜드 파워…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 18일 삼성생명(032830)에 대해 "여전한 브랜드 파워 1위"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성생명의 2017년 연결당기순이익은 약 2조 593억원으로, 전년대비 59.3% 의 높은 증가 예상. 이는 삼성전자 지분 매각에 따른 일회성 이익 발생에 기인함. 2018년 위험손해율은 79.5%로 전년대비 1.0%p 상승이, 사업비율도 11.5%로 전년대비 0.9%p 상승이 예상됨"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "삼성생명에 대해 목표주가 120,000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시. 목표주가는 2018년 추정한 BPS에 적정 PBR 0.83배를 적용한 것으로 9월 17일종가 91,000원 대비 31.9%의 상승여력을 갖고 있음"라고 밝혔다. 한편 "삼성생명은 국내에서 가장 큰 규모의 보험사로 한화생명과 교보생명을 합친 것보다 높은 시장 점유율을 확보하고 있음. 브랜드 파워를 바탕으로 고수익 상품판매가 가능해 상품구성상 마진율이 좋은 보장성보험 비중이 높은 편. 규모, 수익성 및 판매채널 모든 부문에서 경쟁 우위를 확보하고 있어 장기적으로 안정적인 이익 증가가 예상됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 135,250 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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