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[투데이리포트]삼성생명, "당사추정치에 부합하…" BUY-키움증권
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| 키움증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "당사추정치에 부합하는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성생명의 2분기 당기순이익은 1조 560억원(+178%YoY, +170%QoQ)를 기록했다. 시장 컨센서스(1조 1140억원)를 소폭 하회하고 당사추정치에 부합하는 실적이다. 일회성 이익으로 삼성전자 지분 매각이익(세후기준) 7,540억원이 있었다. 보험이익은 전년동기비 22% 감소했다. 손해율이 80%로 전년동기대비 5.2%p상승하고 신계약비 초과 상각액 330억원이 발생했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "업계의 신계약 매출이 감소하는 가운데 동사의 보장성신계약이 14.9% 증가한 점은 긍정적이다. 업종 내 Top Pick의견을 유지한다. 동사는 생보업계 내에서 IFRS17 및 K-ICS준비를 충실히 해 온 보험사이다. 금융당국의 자본 규제 강화 기조가 동사의 지배구조 변화 기대로 연결될 수 있다는 점도 매력적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 148,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 137,938 | 163,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 148,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 163,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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