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[투데이리포트]삼성생명, "전자 지분 매각 제…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "전자 지분 매각 제외시 부진한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 "2분기 연결 지배순익은 1조 560억원(YoY +178%)으로 컨센서스를 상회하였고 당사 추정치에는 부합했다. 실적 급증은 주로 삼성전자 지분 매각에 따른 세후 7,510억원 증가 영향이 가장 크다. 이를 제외한 순익은 3,050억원으로 전년 동기대비 20% 감소했다. 그 밖에 신계약비 이연한도 초과에 따른 추가상각 330억원, 변액보증손익 1억원(전년 동기 대비-930억원) 등이 반영되었다. 1회성 요인 및 이차손익 영향을 배제한 보험이익은 전년 대비 22.6% 감소한 3,580억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전년 대비 매크로환경 악화에 따라서 전년도 실적 서프라이즈 요인으로 작용했던 변액보증손익 개선을 기대하기 어려워졌다. 또한 위험손해율도 가이던스 대비 부진한 상황이다.즉시연금 관련해서도 향후 소송 결과에 따라 이차익의 추가악화(최대 4천억원)가 불가피하다. 이러한 실적 모멘텀 부진으로 향후 실적 추정을 하향조정했다. 반면, 금융그룹 통합감독 시스템의 도입, K-ICS상 계열사 지분에 대한 요구자본증가 가능성을 감안시 보유 삼성전자 지분(6.94%)의 추가 매각 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 139,000 | 165,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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