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[투데이리포트]삼성생명, "아쉬운 보험이익을 …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "아쉬운 보험이익을 투자이익으로 만회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "2분기 연결순이익은 1조 560억원으로 컨센서스 1조 430억원을 소폭 상회. 보험손익은 특이요인 등으로 미흡했으나 투자손익이 삼성전자 지분매각익 및 배당수입 등으로 견조. 책임준비금 전입액도 전년동기대비 감소. 분기 손해율(80.1%)은 생존보험금 청구 증가로 전년동기대비 5.2%pt 상승"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "투자손익은 1) 삼성전자 지분매각익(세전 1조 897억원)과 2) 저수익성 부동산 매각익 3)배당수익 유입 등으로 +177.6% YoY 증가. 전자 지분매각익을 제외한 투자이익률도 3.4%(+0.4%pt YoY)로 견조. 저수익성 부동산 매각은 지속될 전망. 책임준비금전입액은 전년동기대비 6.5% 감소. 1분기보다 개선폭(-33.3% YoY)이 둔화된 이유는 시장금리 상승폭이 감소하였고 증시도 부진했기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 148,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 157,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 139,000 | 165,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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