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[투데이리포트]삼성생명, "단시일 내에 반등할…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "단시일 내에 반등할 수 있는 트리거가 없을지라도…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성생명의 2Q18 별도 당기순이익은 전년동기 대비 약 260% 증가한9,563억 원을 기록했다. 그러나 연결기준 약 1조 900억 원 규모(세후7,510억 원)의 삼성전자 지분 매각익을 제외할 경우, 전년 수준의 이익을 실현한 것으로 추정된다. 삼성전자 지분 매각익을 제외한 주요 일회성 요인은 별도 기준에서는 1) 신계약비 추가상각 330억 원, 2) 전년대비 변액보증 손익 악화분 -930억 원 등 두 가지이며, 추가로 연결 기준에서는 3) 연결대상 순이익 효과 +900억 원이 있었다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "익히 알려진 바와 같이 현재 생명보험 업황은 그리 좋지 못하다. 보험영업 환경은 손해보험發 경쟁 심화로 만족할만한 성장을 만들어내기쉽지 않고, 손해율도 당분간 크게 개선되기는 쉽지 않다. 시장 지표(금리, 지수) 악화로 변액보증 관련 부담도 전년과 같은 큰 환입 사이클을기대하기 힘들며, 환헷지 비용 증가로 기 투자한 달러자산의 수익률이 100bp 이상 악화됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 139,800 | 165,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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