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[투데이리포트]삼성생명, "실적과 배당의 예측…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "실적과 배당의 예측 불확실성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성생명의 연결 지배주주 순이익은 2Q18 1조 560억원 (+178% YoY)으로 SK증권 추정치와시장 컨센서스를 각각 7%, 5% 하회. 분기 중 매각한 삼성전자 지분 관련익을 제외한 지배주주 순이익은 2,000억원 중반대로 추산되며 세전 기준 -37% YoY의 부진한 실적으로 판단됨.삼성생명의 2Q18 보장성 APE는 4,304억원 (+14.9% YoY)으로 경쟁사 대비 양호한 성장을 나타냄"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "사차이익과 이차이익을 중심으로 예상보다 부진한 2분기 실적을 기록한 가운데, 실적과 배당의 불확실성은 확대된 것으로 판단. 즉시연금 미지급금 관련 이슈에 대해 감독당국이소비자 보호의 원칙 하에 강경한 대응을 보이고 있어 향후 추가 지급금액을 예상하기 어렵고, 요구자본 증가 속도를 감안 시 삼성전자 지분 매각익 (1.1조원)을 전액 배당재원으로 활용하지 못할 가능성(？배당성향 30% 하회)이 높다고 전망하기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 164,000원까지 높아졌다가 2018년7월 136,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 132,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 145,000 | 165,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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