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[투데이리포트]삼성생명, "시장지배력 및 이익…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 삼성생명(032830)에 대해 "시장지배력 및 이익 안정성 견고 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "동사 2Q 연결지배순이익은 1.06조원으로 당사 추정치 1.02조원에 부합. YoY 178% 순이익 증가는 삼성전자 지분매각익(세전 1.1조원)에 주로 기인하나, 이를 제외한 경상적인 운용자산이익률도 3.4%로 YoY 50bp 개선 된 수준. 이는 변액보증손익이 YoY 930억원 감소하였음에도, 배당 및 부동산매각익이 증가한 것에 주로 기인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "일회성 암보험금 지급 증가와추가상각비 발생으로 보험이익은 3,580억원으로 YoY 22.6% 감소하였으며, 손해율과 사업비율은 각각 80.1%, 7.1%로 YoY 5.2%p, 0.2%p 악화. 동분기 보장성 APE는 4,304억원으로 YoY 14.9% 증가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 146,333 | 165,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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